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全球银行-下调2019年、2020年和2021年全球经济增长预期

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② 他說,數十年來關於貿易和科技是好事的兩黨共識正在崩潰。早些時候,在伊朗對美國在伊拉克的基地發動導彈襲擊但未造成人員傷亡后,特朗普不再堅持與伊朗開戰。特朗普在電視講話中為美國上周襲擊伊朗軍方要員進行了辯護,並表示他將對德黑蘭實施新制裁。講話發表后,美國股市上漲,標普500指數一度上漲0.8%,再創新高。

三菱東京日聯銀行:澳洲聯儲寬鬆立場料施壓澳元;

21:00 美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)發表講話。

① 美聯儲一位頂級經濟學家表示,美國經濟衰退可能會使短期和較長期美國國債收益率接近於零,從而限制了美聯儲扶持經濟增長的工具。美聯儲理事會金融穩定部門副主任Michael Kiley表示,即便美國經濟出現溫和衰退,「也會導致長期債券利率在零附近,使得美國出現與歐洲和日本類似的遭遇。」美聯儲理事會周三在網站上發佈了這篇研究報告。2008年,美聯儲的隔夜政策利率幾乎降至零,並一直維持到2015年,但長期利率仍遠高於該水平;

記者剛剛從自然資源部了解到,我國將全面開放油氣勘查開採市場,允許民企、外資企業等社會各界資本進入油氣勘探開發領域。自然資源部表示,只要在中華人民共和國境內註冊,凈資產不低於3億元人民幣的內外資公司,均有資格按照規定取得油氣礦業權;企業從事油氣勘查開採應符合安全、環保等資質要求和規定,並具有相應的油氣勘查開採技術能力。(央視)

亞洲時段行情回顧亞盤時段,美元兌日元四連漲,匯價現報109.24,漲幅0.11%;中東局勢緩和,削弱了全球經濟前景所面臨的一個潛在風險。避險需求大幅回落,日元觸及七日低點。隨着美伊局勢告一段落,投資者可能將焦點再度轉向全球經濟的走向,此外全球股市依舊處於高漲階段,這意味着日元當下不存在太強的避險需求支撐。

機構觀點渣打銀行:美國12月非農就業表現料疲軟;

次日00:30 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯(John Williams)發表講話。

PPI環比由降轉平,同比降幅收窄,從環比看,PPI由上月下降0.1%轉為持平。其中,生產資料價格由上月下降0.2%轉為持平;生活資料價格由上漲0.3%轉為下降0.2%。

Cowen:2020年總統大選「特朗普勝券在握」;

尼日利亞石油資源國務大臣Timipre Sylva在首都阿布賈接受採訪時稱,油價因美國伊朗衝突上漲的情況「將如曇花一現,我們將度過這段上漲並迎來穩定期。波動對我們而言沒有好處,即便能帶來短暫的利好」,尼日利亞希望油價維持在70美元/桶左右的可持續區間。該國原油和凝析油產量目前為210萬桶/日,原油產量為177.4萬桶/日,符合OPEC+減產協議規定的配額。

财经数据

亞盤時段,國際油價企穩,美油現報60美元/桶,漲幅0.63%;布油現報65.8美元/桶,漲幅0.55%。原油價格周四上漲,前一交易日大幅下挫之後有所反彈,市場在華盛頓和德黑蘭尋求化解潛在的中東危機后重新平衡。目前油價略低於伊朗聖城旅指揮官蘇萊馬尼(Qassem Soleimani)被狙殺之前的水平。目前雙方都希望能緩和美國狙殺伊朗高級將領所引爆的危機。摩根大通稱油價受到的影響將取決於供應中斷的程度、可供使用的閑置產能、全球原油庫存和美國原油生產商對油價的反應。

① Cowen表示,目前看來,11月對「現狀」投票最有可能的結果是,總統特朗普贏得連任,民主黨控制眾議院,共和黨控制參議院。分析師Chris Krueger在報告中表示,就政策而言,這意味着「更多法官,更多關稅,持續放鬆管制,基礎設施,也許還有另一輪減稅和一些藥品價格立法」。與此同時,Krueger表示,他發現「民主黨內至少有三個長期趨勢可能會對全球投資者產生明顯後果」:收入不平等會成為「包羅萬象的大傘」,所有其他政策,尤其是稅收、勞動、科技和貿易政策都會透過它進行觀察;與貿易分歧取代全球化成為經濟要務;以及「科技衝擊」;

④ 黃金能夠持續地適應內部驅動力(不斷升級的貿易,消極的風險偏好和利率在2019年第三季度的變化)和適應新的驅動力(美元下跌,通脹預期上升等),並回歸其內在化的避險實質,從長期看,是具有建設性的;

② 至關重要的是,約翰遜說任何未來的夥伴關係都不得與歐盟規則和標準發生任何形式的對接,或者接受歐洲法院的司法管轄,「沒有人員的自由流動,就不可能有資本、商品和服務的自由流動,」馮德萊恩說,「沒有在環境、勞工、稅收和國家援助領域的公平競爭環境,就無法獲得對全球最大單一市場的最高質量准入」;

⑤ 黃金市場也開始出現強勁的季節性流入,這種情況可能會持續到2020年。

摩根大通預計歐洲銀行經過「失去的十年」后將跑贏大盤;

17:30 英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話。

② 過去三年,銀行股是斯托克600指數中表現第二差的板塊,在大盤上漲15%的情況下,銀行股下跌了16%。歐洲銀行股也落後于標普500指數的銀行股,美國的銀行股過去十年上漲兩倍多,而歐洲銀行股下跌了35%。摩根大通分析師認為,要抓住預期的跑贏大盤,選股至關重要,他們更喜歡具有「安全」股息收益率的股票,例如KBC、ING和DNB,以及在市場過度謹慎的情況下被低估的銀行,例如巴克萊和法國興業銀行(601166,股吧)。他們建議避免Bankia和德國商業銀行等暴露于低利率的銀行,並認為滙豐和瑞典商業銀行具有不合理的溢價。

約翰遜和馮德萊恩的紅線相左,英國和歐盟未來關係的談判荊棘塞途;

次日02:45 加拿大央行行長波洛茲發表講話。

美媒:伊朗黑客加強攻擊全球網絡,最高每天5億次;

美國中情局和國土安全部發佈警告:伊朗或從兩方面發動威脅;

22:30 2020年FOMC票委、明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利(Neel Kashkari)在該行主辦的2020年區域經濟狀況會議上致歡迎辭並作介紹性講話,並參加討論。

匯通網1月9日訊—— 1月9日亞洲時段,中東局勢出現緩和,投資者開始認定美伊難以爆發大規模衝突,因此投資者重新轉向風險資產,日內亞洲股市集體走高,避險情緒大幅降溫,日元觸及七日新低。現貨黃金企穩於1550上方,儘管地緣風險下降,但黃金仍受到其他多方面的支撐,這也令黃金表現的比其他避險資產更強勁。

據CNN 8日援引互聯網安全研究人員以及美國州政府官員消息稱,在伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼遭美國暗殺后,源自伊朗的黑客對全球網絡的攻擊次數增加了近2倍,並加大了對美國計算機網絡的攻擊力度。不過他們還表示,黑客們取得的「成功」仍是有限的。(環球網)

豐業銀行指出,金價遠高於此前1450美元的頑強底部,現在1500美元似乎正越來越像是2020年的底部水平;

巴西2019年牛肉出口創新高,中國仍是最大買家;

據CNN,美國中情局和國土安全部當地時間8日發表聯合公報,警告伊朗近期可能從兩方面對美國構成威脅,首先可能會在海外針對美國人發動襲擊,此外伊朗也有可能針對美國採取網絡攻擊手段。

據外媒,美國告訴聯合國,準備在中東採取必要的行動來保護美國的人員利益,隨時準備「無條件地與伊朗進行嚴肅談判」,以防止伊朗問題升級;

重大財經事件時間待定 英國下議院完成對首相約翰遜脫歐協議法案的辯論後進行投票。

美國銀行外匯和利率策略師Adarsh Sinha表示,儘管挪威的數據帶來驚喜,但去年挪威貨幣仍然疲軟,並且相對於其它10國集團貨幣而言仍被低估。Sinha在周三寫道,如果全球政治不確定性消失,那些被低估的貨幣將表現良好。在這種情況下,「本國數據的情況可能比去年更加重要」,挪威克朗明顯走勢滯后,石油價格將支撐克朗,就美元而言,美國銀行的長期前景仍然看跌,但近期更為中立,美元要進一步貶值,美國數據相比世界其他地區需要走軟,「在貿易樂觀的情況下,這似乎不太可能」。

尼日利亞:美國伊朗衝突不會顯著影響油價;

亞盤時段,英鎊兌美元企穩,英鎊兌美元現報1.3113,漲幅0.12%;中東局勢有所緩和,美元指數因避險需求減弱而回落,同時日內英國下議院將完成對首相約翰遜脫歐協議法案的辯論後進行投票。而英國央行行長卡尼(Mark Carney)發表講話,或透露2020年英國全年的貨幣政策傾向,鑒於英國經濟正在受到脫歐不確定性帶來的衝擊,市場預期新年可能出現一次降息。

自然資源部:我國全面開放油氣勘查開採市場;

① 約翰遜和馮德萊恩對英國脫歐后雙方關係安排的見解,畫出了相互對立的紅線,雙方衝突已經展開,勢將使得這場談判比英國退出歐盟的艱苦交鋒更加棘手。這是馮德萊恩於12月1日擔任歐盟委員會主席以來二人的首次面對面會議。英國首相約翰遜的辦公室表示,約翰遜強調英國不會將脫歐后的過渡期延長至今年年底之後,他想達成一份加拿大式的自由貿易協定;

① 在周三,由於美伊緊張局勢進一步升級,現貨黃金曾一度飆升至1610美元上方,但此後不僅回吐近40美元的漲幅,還戲劇性的以收跌結尾;

三菱東京日聯銀行:2020年英鎊或先跌后漲;

風險揮之不去,世界銀行下調對全球經濟復蘇步伐的展望;

③ 談到黃金的強勢和交易模式時,黃金的重新定價與2019年上半年美聯儲的行動一致,但是高昂的定價也包含了『恐懼驅動因素』,例如貿易,地緣政治和經濟增長風險的重新出現;

③ 過去近三年的時間里英國退出歐盟的談判中紛爭不斷,而他們的這番言論預示着未來一年的談判仍將問題重重。要在過渡期於12月底結束之前敲定雙方的夥伴關係協定,僅剩11個月了,由此引發的一個潛在風險是,到2021年初的時候貿易規則可能會陡然驟變。馮德萊恩說時間「非常非常緊迫」。她說,「這不是非成即敗的事情,而是優先級的問題。

② 世界銀行的經濟學家寫道,「如果近期的政策行動——特別是緩解貿易緊張局勢的那些行動——能夠使政策不確定性持續減少,那麼預期中的全球經濟復蘇可能會更加強勁,儘管如此,下行風險仍佔據主導,包括全球貿易緊張局勢可能再次升級、主要經濟體急劇滑坡、新興市場和發展中經濟體出現金融動蕩等。」2019年貿易和投資步履蹣跚令全球經濟錄得金融危機以來的最弱增長。世行警告說,經濟的復蘇取決於很多因素重回正軌,如果美國和伊朗的緊張局勢加劇,那麼出現好形勢的可能性或許就要降低。

本交易日經濟數據主要關注德國工業產出,歐元區失業率數據,此外美國也將公布當周初請失業人數,事件方面關注英國央行行長卡尼的講話,美聯儲官員也有講話。

① 世界銀行稱,全球經濟增長今明兩年可能緩慢回升,不過貿易緊張局勢雖然緩解,但全球經濟復蘇的速度將比先前預期要慢。該行周三在華盛頓發佈最新一期《全球經濟展望》報告,預測今年全球經濟增速將從2019年的2.4%微升至2.5%,主要得益於一些大型新興經濟體企穩。該行還警告形勢依然脆弱,下調2019年、2020年和2021年全球經濟增長預期,並下調今年對歐元區增長預測;

美國銀行稱挪威克朗是十國集團貨幣中最被低估的;

② 豐業銀行(Scotiabank)大宗商品策略師Nicky Shiels指出,美國與伊朗之間緊張局勢升級的後果可能是針鋒相對的報復周期,最終導致將更大的供應風險計入石油,並將更大的地緣政治風險計入黃金;

渣打銀行指出,周五(1月10日)將出爐美國12月非農就業報告,預計整體就業增長將處於疲軟狀態,很可能是受季節性負面因素影響,除季節性因素外,非指導性薪資持續走強或對2020年消費者支出構成好兆頭;由於薪資上升將與經濟增長產生衝突,美聯儲料將強調維持貨幣政策不變,2020年晚些時候的政策可能取決於薪資上升消費者支出的正面影響是否超過其對企業利潤的負面影響,此外美聯儲委員會某些成員可能將薪資增長加快視為經濟回暖的信號,為值得關注的風險,投資者似乎認為價格上漲的可能性很小。

① 摩根大通分析師認為,歐洲的銀行有望在2020年上半年跑贏大盤,三年來首次超越美國同行。Kian Abouhossein牽頭的分析師在周三的一份報告中說,投資者長期而言對該板塊應保持謹慎,但短期跑贏大盤是可能的,歐洲銀行股提供了15%的上漲潛力。分析師指出,歐洲銀行業的利好因素包括風險資本有限、人們期待已久的每股收益提升以及股東總回報率接近兩位數;

美聯儲經濟學家:美國經濟即便輕微衰退,長期美債收益率也會逼近零;

三菱東京日聯銀行認為,2020年將是與英國脫離歐盟有關的又一個不確定的年份,英國脫離歐盟將繼續阻礙經濟增長,從而阻礙英鎊的升值;如果談判周期僅為11個月,那麼除了「基本的」自貿協定之外,就幾乎沒有什麼前景,實際上,可用的時間會更短;2019年12月英國央行貨幣政策委員會以7比2的投票結果,突顯出降息的風險傾向,經濟背景證明了這一點,將在2020年上半年給英鎊帶來壓力;在英國和歐盟談判達成自由貿易協定期間,英國脫歐的不確定性只是溫和消除,而且鑒於預計英國央行可能在5月降息,英鎊在上半年將保持平穩,存在下行風險,假設達成自由貿易協定取得了進展,即使只是納入基本原則,預計英鎊隨後將顯著走強。

② 這份研究結論令人開始質疑,當美國經濟再次出現下行時,美聯儲若重新啟用危機時代的量化寬鬆政策,即通過買入長期國債來拉低收益率並降低所有期限借貸的成本,這一做法是否還會有效。因為長期債券收益率可能已經很低或正在下行,通過資產購買來實現該目標,可能不會帶來更多的經濟利益;

巴西肉類出口商協會(ABIEC)當地時間8日公布的數據顯示,2019年,巴西牛肉出口量為184萬噸,總額75.9億美元,出口量和出口額分別比2018年增長12.4%和15.5%,均創歷史最高紀錄。數據顯示,2019年,中國從巴西進口牛肉49.4萬噸,總額26.7億美元,進口量和進口額分別比2018增長53.2%和80%,穩居巴西牛肉最大出口目的地國地位。(中國新聞網)

亞盤時段,現貨黃金震蕩,金價現報1554.6美元/盎司,日內跌幅0.13%;黃金仍交投於1550上方,略高於伊朗軍官被暗殺之前的價格,顯示儘管地緣局勢有所降溫,但黃金仍受到多方面利多因素的支撐,包括全球寬鬆的貨幣政策、愈加升溫的通脹預期,以及依舊相對悲觀的全球經濟前景等。

亞洲時段消息回顧國家統計局城市司高級統計師沈贇解讀2019年12月份CPI和PPI數據;

CPI環比由漲轉平,同比漲幅與上月相同,從環比看,CPI由上月上漲0.4%轉為持平。其中,食品價格由上月上漲1.8%轉為下降0.4%,影響CPI下降約0.08個百分點;

③ Kiley指出,美國利率已然很低,並且在經濟衰退後的幾年裡「顯著下降」。他還表示,在1990年和2001年美國經濟相對溫和的衰退期間,根據衰退開始前六個月和兩年後的變化,美國10年期國債收益率的平均跌幅為1.7個百分點。

三菱東京日聯銀行認為,澳元兌美元一季度目標區間為0.66-0.71,三季度目標為0.70,全球貿易量持續下降和全球經濟增長疲弱,2019年匯價維持疲弱,全球經濟疲弱對澳洲經濟影響明顯,同時澳洲聯儲維持寬鬆立場,預計寬鬆政策將持續,12月澳洲聯儲會議紀要提出當2月會議做出新的經濟展望后將重新評估貨幣政策,預期將進一步降息,目前市場計價澳洲聯儲2月降息概率為50%,2020年中還有望進一步降息;儘管全球經濟有所改善,但澳洲基本面表明澳洲聯儲將進一步降息,2020年上半年澳元兌美元上行將遇阻,下半年才有望溫和上漲。

周四(1月9日)亞洲時段,美元指數有所回落,中東局勢出現緩和,投資者開始認定美伊難以爆發大規模衝突,因此投資者重新轉向風險資產,日內亞洲股市集體走高,避險情緒大幅降溫,日元觸及七日新低,英鎊兌美元小幅走高,投資者等待脫歐方面的進展以及英國央行行長卡尼的講話。現貨黃金企穩於1550上方,儘管地緣風險下降,但黃金仍受到其他多方面的支撐,這也令黃金表現的比其他避險資產更強勁,但原油相比美伊鬧劇之前價格更低,供應並未發生任何中斷,令多頭紛紛快速離場,投資者進一步轉向原油的基本面變化,比如美國EIA三大庫存均超預期上升依舊帶給油價壓力。

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